连云港市残疾人联合会2018年度部门预 算公开
- 主页 /
- 事业数据 /
- 事业数据
连云港市残疾人联合会2018年度部门预 算公开
目 录
第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2018年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能 连云港市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织， 将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一 体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表 残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动， 直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管 理残疾人事业，市残联由市委市政府领导联系，业务上接受市 各有关部门对口指导，在市计划中单列户头，与各县、区建立 业务联系。其机关主要职责是： （一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、 省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人意 见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发 扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设 贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会 与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾 人。 （四）开展残疾人康复、职业培训、教育、劳动就业、扶
4
贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍 设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残 疾人平等参与社会生活。 （五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的行政性措 施、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，开 展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人劳动能力评估。 （八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 （九）开展残疾人事业的对外交流与合作。 （十）承担市委、市政府及省残联交办的其他工作。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复 处、组维处 。本部门下属单位包括：残疾人就业管理中心、残 疾人康复中心、残疾人托养中心。 2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港市残疾人联合会 本级。 三、2018 年部门主要工作任务及目标 2018年部门主要工作任务是及目标是：以党的十九大精神 为指导，持续推进“两聚一高”新实践，紧紧围绕“残疾人保 障体系和服务体系”建设和残疾人事业“十三五”目标任务， 按照“树立标杆、拉长长板、补齐短板”的要求，集中精力求 突破，沉下心来抓落实，不断提高残疾人的生活质量，提升残
5
疾人的幸福指数，为残疾人融入全市全面小康建设的进程作出 我们积极的贡献。具体是以下几方面工作： （一）努力提标扩面，在保基本补短板上求突破。残疾人 是最需要帮扶的特定人群，是政府保障基本民生的主要对象， 要提高残疾人基本民生保障的精确实施水平，让发展成果更多、 更公平、更有效惠及困难残疾人。 （二）坚持多管齐下，在加快残疾人服务体系建设上做文 章。坚持走政府主导、社会参与、残联推动、部门协作、市场 运作的发展道路，努力形成残疾人公共服务均等化、专项服务 机构化、日常生活服务社区化、服务组织社会化的发展特色。 （三）履行岗位职责，在 “代表服务管理” 残疾人职能 上求均衡。要增强代表性，真正做到与残疾人心贴心，要加强 服务，扎实推进残疾人同步小康进程，要完善管理，推进残疾 人事业科学发展。 （四）发挥主体作用，在推进县域残疾人事业发展上花力 气。当前，党和政府对残疾人事业发展提出了更高的要求，广 大残疾人也对我们的工作有了新的期盼。作为直接服务于残疾 人的县级残联，更要找准定位，把握关键，发挥好承上启下和 桥梁纽带作用。 （五）全面从严治党，在营造清正廉洁的政治生态上下功 夫。全面从严治党，基础在全面，关键在严，要害在治。打铁 必须自身硬，必须站稳政治立场，把全面从严治党作为发展残 疾人事业的关键保障。
6
第二部分 2018年度部门预算表
公开 01 表
收支预算总表
部门名称：连云港市残疾人联合会 单位:万元 收入 支出
项目名称 金额
功能分类 支出用途 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一、财政拨款 2630.46 一、一般公共服务支出 0.00 一、基本支出 598.46 1. 一般公共预算 2630.46 二、外交支出 0.00 二、项目支出 2032.00 2. 政府性基金预算 0.00 三、国防支出 0.00 三、单位预留机动经费 0.00 二、财政专户管理资金 0.00 四、公共安全支出 0.00 三、其他资金 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 2513.17 九、医疗卫生与计划生育支出 13.90 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、国土海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 103.39 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、其他支出 0.00 当年收入小计 2630.46 当年支出小计 2630.46 上年结转资金 0.00 结转下年资金 0.00 收入合计 2630.46 支出合计 2630.46
7
公开 02 表
收入预算总表
部门名称：连云港市残疾人联合会 单位：万元
项目名称 金额
收入总计 2630.46
一般公共预算资金
小计 2630.46
公共财政拨款（补助）资金 2630.46
专项收入 0.00
政府性基金 小计 0.00
财政专户管理资金
小计 0.00
专户管理教育收费 0.00
其他非税收入 0.00
其他资金
小计 0.00
事业收入 0.00
经营收入 0.00
其他收入 0.00
债务资金（银行贷款） 0.00
上年结转和结余资金
小计 0.00
其中：动用上年结转和结余资金 0.00
8
公开 03 表
支出预算总表
部门名称：连云港市残疾人联合会 单位：万元
合计
基本支 出
项目支出
单位预留机动经 费
结转下年资 金
2630.46 598.46 2032.00 0.00 0.00
公开 04 表
财政拨款收支预算总表
部门名称：连云港市残疾人联合会 单位:万元
收入 支出
项目名称 金额
支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 2630.46 一、基本支出 598.46
二、政府性基金预算 0.00 二、项目支出 2032.00
三、单位预留机动经费 0.00
收入合计 2630.46 支出合计 2630.46
9
公开 05 表
财政拨款支出预算表（功能科目） 部门名称：连云港市残疾人联合会 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 金 额
合 计 2630.46
208 社会保障和就业支出 2,513.17
20811 残疾人事业 2,513.17
2081101 行政运行（残疾人事业） 481.17
2081104 残疾人康复 32.00
2081105 残疾人就业和扶贫 500.00
2081107 残疾人生活和护理补贴 500.00
2081199 其他残疾人事业支出 1,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出 13.90
21011 行政事业单位医疗 13.90
2101103 公务员医疗补助 13.90
221 住房保障支出 103.39
22102 住房改革支出 103.39
2210201 住房公积金 43.74
2210202 提租补贴 59.65 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
10
公开 06 表 财政拨款基本支出预算表（经济科目） 部门名称：连云港市残疾人联合会 单位：万元 科目编码 科目名称 金额
合计 598.46
301 工资福利支出 525.87
30101 基本工资 135.72
30102 津贴补贴 220.16
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 64.75
30110 职工基本医疗保险缴费 42.78
30112 其他社会保障缴费 5.53
30113 住房公积金 43.74
30199 其他工资福利支出 13.19
302 商品和服务支出 65.79
30201 办公费 10.08
30205 水费 1.20
30206 电费 6.00
30207 邮电费 7.10
30211 差旅费 10.54
30213 维修(护)费 2.00
30215 会议费 2.26
30216 培训费 3.42
30217 公务接待费 1.10
30228 工会经费 5.49
30229 福利费 5.10
30231 公务用车运行维护费 5.00
30299 其他商品和服务支出 6.50
303 对个人和家庭的补助 6.80
30302 退休费 6.80 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
11
公开 07 表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市残疾人联合会 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 金 额
合 计 2630.46
208 社会保障和就业支出 2,513.17
20811 残疾人事业 2,513.17
2081101 行政运行（残疾人事业） 481.17
2081104 残疾人康复 32.00
2081105 残疾人就业和扶贫 500.00
2081107 残疾人生活和护理补贴 500.00
2081199 其他残疾人事业支出 1,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出 13.90
21011 行政事业单位医疗 13.90
2101103 公务员医疗补助 13.90
221 住房保障支出 103.39
22102 住房改革支出 103.39
2210201 住房公积金 43.74
2210202 提租补贴 59.65 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
12
公开 08 表 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） 部门名称：连云港市残疾人联合会 单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出
合计 598.46
301 工资福利支出 525.87
30101 基本工资 135.72
30102 津贴补贴 220.16
30108
机关事业单位基本 养老保险缴费
64.75
30110
职工基本医疗保险 缴费
42.78
30112 其他社会保障缴费 5.53
30113 住房公积金 43.74
30199 其他工资福利支出 13.19
302 商品和服务支出 65.79
30201 办公费 10.08
30205 水费 1.20
30206 电费 6.00
30207 邮电费 7.10
30211 差旅费 10.54
30213 维修(护)费 2.00
30215 会议费 2.26
30216 培训费 3.42
30217 公务接待费 1.10
30228 工会经费 5.49
30229 福利费 5.10
30231
公务用车运行维护 费
5.00
30299
其他商品和服务支 出
6.50
303 对个人和家庭的补助 6.80
30302 退休费 6.80 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
13
公开 09 表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：连云港市残疾人联合会 单位：万元
合计 因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务 接待 费
会议 费
培训费
小计
公务用 车购置 费
公务用 车运行 维护费
合计 0.00 5.00 0.00 5.00 1.10 2.26 3.42
公开 10 表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：连云港市残疾人联合会 单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 金 额
合 计
本项目无内容
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
14
公开 11 表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：连云港市残疾人联合会 单位：万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合计 65.79
302 商品和服务支出 65.79
30213 维修(护)费 2.00
30201 办公费 10.08
30299 其他商品和服务支出 6.50
30206 电费 6.00
30231 公务用车运行维护费 5.00
30228 工会经费 5.49
30216 培训费 3.42
30207 邮电费 7.10
30217 公务接待费 1.10
30211 差旅费 10.54
30229 福利费 5.10
30205 水费 1.20
30215 会议费 2.26
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照
公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
15
公开 12 表 政府采购支出预算表 部门名称：连云港市残疾人联合会 单位：万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计 一、货物 A A030105 服务残疾人事业项目 办公设备购置 摄影、摄像器材 分散采购 2.00 A030106 服务残疾人事业项目 办公设备购置 空气调节设备（包除湿设备） 分散采购 4.00 A030201 服务残疾人事业项目 办公设备购置 计算机及外部设备 分散采购 10.00 A030202 服务残疾人事业项目 办公设备购置 打印机 分散采购 5.00 A030205 服务残疾人事业项目 办公设备购置 复印机 分散采购 3.00 A030301 服务残疾人事业项目 办公设备购置 办公家具 分散采购 6.00 A030105 服务残疾人事业项目 办公设备购置 摄影、摄像器材 分散采购 2.00 A030106 服务残疾人事业项目 办公设备购置 空气调节设备（包除湿设备） 分散采购 4.00 A030201 服务残疾人事业项目 办公设备购置 计算机及外部设备 分散采购 10.00 三、服务 C C03 服务残疾人事业项目 办公设备购置 信息技术、信息管理软件的开发设计 分散采购 40.00 C10 服务残疾人事业项目 商品和服务支出 物业管理 分散采购 30.00 注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。
16
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明 根据连云港市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通 知》（连财预〔2018〕1号）批复，连云港市残疾人联合会2018 年度收入、支出预算总计 2630.46 万元，与上年相比收、支 预算总计各增加 181.4 万元，增长 7.41 %。主要原因是2018 年我会行政事业人员增加及残疾人事业重点工作小幅增加。其 中： （一）收入预算总计 2630.46 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计 2630.46 万元。 （1）一般公共预算收入预算 2630.46 万元，与上年相比 增加 181.4 万元，增长 7.41 %。主要原因是我会行政事业人员 增加及残疾人事业重点工作小幅增加。 （2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减 少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本项目无内容。 2．财政专户管理资金收入预算总计0 万元。与上年相比增 加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本项目无 内容。 3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减 少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本项目无内容。 4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减 少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本项目无内容。 （二）支出预算总计 2630.46 万元。包括：
17
1．社会保障和就业（类）支出 2513.17 万元，主要用于市 残联本级及事业单位开展残疾人事务面发生的基本支出和专项 业务支出。与上年相比增加 95.45 万元，增长 39.48 %。主要 原因是我会行政事业人员增加及残疾人事业重点工作小幅增 加。 2．医疗卫生与计划生育（类）支出 13.90 万元，主要用于 市残联及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳基本医疗保险 和大病统筹医疗支出。与上年相比增加 13.90 万元，增长 100 %。主要原因是以前年度基本医疗保险和大病统筹医疗支出 未单独列出。 3．住房保障（类）支出 103.39 万元，主要用于市残联及 事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租 补贴支出。与上年相比增加 72.05 万元，增长 229.9 %。主要 原因是我会行政事业人员增加及提租补贴标准增加。 此外，基本支出预算数为 598.46 万元。与上年相比增加 81.08万元，增长 15.67 %。主要原因是2018年我会行政事业 人员增加。 项目支出预算数为 2032.00 万元。与上年相比增加100.32 万元，增长 5.19 %。主要原因是残疾人事业重点工作小幅增 加。 单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本项目无内容。 二、收入预算情况说明
18
连云港市残疾人联合会本年收入预算合计 2630.46 万元， 其中： 一般公共预算收入 2630.46 万元，占 100 %； 政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %； 财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 其他资金 0 万元，占 0 %； 上年结转资金 0 万元，占 0 %。
图1：收入预算图 三、支出预算情况说明 连云港市残疾人联合会本年支出预算合计 2630.46 万元， 其中： 基本支出 598.46 万元，占 22.75 %； 项目支出 2032.00 万元，占 77.25 %； 单位预留机动经费 0 万元，占 0 %； 结转下年资金 0 万元，占 0 %。
一般公共预算收入
2630.46
1
19
图2：支出预算图 四、财政拨款收支预算总体情况说明 连云港市残疾人联合会2018年度财政拨款收、支总预算 2630.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 181.40 万元，增长 7.41 %。主要原因是2018年我会行政事业人员增加 及残疾人事业重点工作小幅增加。 五、财政拨款支出预算情况说明 连云港市残疾人联合会2018年财政拨款预算支出 2630.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支 出增加 181.40 万元，增长 7.41 %。主要原因是2018年我会 行政事业人员增加及残疾人事业重点工作小幅增加。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 1．残疾人事业（款）行政运行（项）支出 481.17 万元， 与上年相比减少 0.23 万元，减少 0.48 %。主要原因是 2018年压缩行政运行支出。
基本支出, 598.46, 23%
项目支出, 2032, 77%
基本支出 项目支出
20
2．残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 32.00 万元， 与上年相比增加 0.32 万元，增加 1.00 %。主要原因是 2018年残疾人康复项目小幅增加。 3．残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出 500.00 万元，与上年相比增加 495.36 万元，增加 10676.85 %。 主要原因是2018年残疾人就业和扶贫项目增加。 4．残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 500.00 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 100 %。主要原因是根 据文件规定残疾人生活和护理补贴项目市民政局承担，项目支 出由我会支出单独列支。 5．残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 1000.00 万 元，与上年相比减少 900 万元，减少 47.37 %。主要原因 是2018年从其他残疾人事业支出中单独列支残疾人生活和护理 补贴和残疾人就业和扶贫项目。 （二）医疗卫生与计划生育支出（类） 1．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.90 万元，与上年相比增加 13.90 万元，增长 100 %。主要原 因是以前年度基本医疗保险和大病统筹医疗支出未单独列出。 （三）住房保障支出（类） 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.74 万 元，与上年相比增加 23.82 万元，增长 119.58 %。主要原 因是2018年我会行政事业人员增加。 2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 59.65 万元，
21
与上年相比增加 48.23 万元，增长 422.33 %。主要原因是 2018年我会行政事业人员增加及提租补贴标准增长。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 连云港市残疾人联合会2018年度财政拨款基本支出预算 598.46万元，其中： （一）人员经费 532.67 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。 （二）公用经费 65.79 万元。主要包括：办公费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公 务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商 品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 连云港市残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出 预算 2630.46 万元，上年相比增加 181.4 万元，增长 7.41 %。 主要原因是我会行政事业人员增加及残疾人事业重点工作小幅 增加。。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 连云港市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款 基本支出预算 598.46 万元，其中： （一）人员经费 532.67 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
22
（二）公用经费 65.79 万元。主要包括：办公费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公 务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商 品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算 情况说明 连云港市残疾人联合会2018 年度一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元， 占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5 万元， 占“三公”经费的 42.44 %；公务接待费支出 1.10 万元，占“三 公”经费的 9.34 %。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 （减少） 0 万元，主要原因本项目无内容。 2．公务用车购置及运行费预算支出 5 万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减 少） 0 万元，主要原因本项目无内容。 （2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因本年数与上年预算数持平。 3．公务接待费预算支出 1.10 万元，比上年预算减少 4.97 万元，主要原因是各类服务残疾人项目中残疾人接待支出应列 入各项目支出。 连云港市残疾人联合会2018年度一般公共预算拨款安排的 会议费预算支出 2.26 万元，比上年预算减少 14.95 万元，
23
主要原因各类服务残疾人项目中为残疾人召开会议直接发生的 住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷 费等支出应列入各项目支出。 连云港市残疾人联合会2018年度一般公共预算拨款安排的 培训费预算支出 3.42 万元，比上年预算减少 99.92 万元，主 要原因是各类服务残疾人项目中为残疾人提供培训直接发生的 住宿费、伙食费、培训场费、讲课费、培训资料费、交通费、 其他费用等支出应列入各项目支出。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 连云港市残疾人联合会2018年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。 主要原因是本项目无内容。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 65.79 万元，与上年相比减少 0.85 万元，降低 1.28 %。主要原 因是：根据要求压缩行政运行费用。 十二、政府采购支出预算情况说明 2018年度政府采购支出预算总额 100 万元，其中：拟采 购货物支出 30万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支 出 70 万元。 十三、其他重要事项说明 （一）预算绩效目标设置情况说明 2018年本部门共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性
24
资金合计 900 万元。 （二）国有资本经营预算收支情况 2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相 比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是： 本项目无内容。支出为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万 元，增长（降低） 0 %。主要原因是：本项目无内容。
25
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执 行中增人、增资等不可预见支出的经费。 八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印
26
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财 政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。